Analytics Forex y opciones FX — la capa vol cross-asset que la mayoría de plataformas equity-only ignoran
Los traders macro necesitan inteligencia de vol FX tanto como vol acciones. CrossVol entrega ambos — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD con superficies de vol completas, skew, risk reversals y posicionamiento dealer.
Cobertura Forex y opciones FX
EUR/USD — Euro vs Dólar
El par de divisas más líquido del mundo. Vol ATM, risk reversals 25-delta, butterfly spreads en estructura temporal.
USD/JPY — Dólar vs Yen
El benchmark del carry-trade, el proxy del rendimiento JGB, el indicador de estrés macro.
GBP/USD — Cable
Vol sterling, reacción BoE, correlación gilt-yield, lecciones de la crisis gilt integradas.
USD/CHF — Franco Suizo
El indicador de flow safe-haven. La fuerza CHF señala rotación risk-off cross-asset.
AUD/USD — Aussie / proxy China
AUD como proxy líquido para crecimiento China y apetito por riesgo.
Superficies vol FX y risk reversals
Superficie vol completa por par, risk reversals 10/25-delta, butterflies, flips de estructura temporal.
Por qué la vol FX importa para traders cross-asset
Casi todo gran movimiento de acciones tiene un precursor FX — spike USD/JPY antes de un selloff tech, ruptura EUR/USD antes de un trade duration BCE, rollover AUD/USD antes de una reversión commodities. Las plataformas equity-only se pierden esto completamente.
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Preguntas frecuentes
¿Qué pares FX cubre CrossVol?
Majors (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD), crosses clave (EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY) y pares EM seleccionados.
¿Cubren opciones FX, no solo spot?
Sí. El punto de CrossVol en FX es la capa de opciones — superficies de vol, risk reversals 25-delta, butterflies, estructura temporal.
¿Por qué la mayoría de plataformas equity-focused no cubren FX?
Porque construir una cobertura FX vol adecuada requiere un dataset diferente, convenciones diferentes, estructura de mercado diferente.
¿Cómo se relaciona la vol FX con la vol acciones?
Los regímenes vol FX lideran los regímenes vol acciones. Un spike USD/JPY o ruptura EUR/USD típicamente precede la expansión vol acciones.
¿Cubren risk reversals y butterflies?
Sí. Los risk reversals 10-delta y 25-delta son centrales al trading vol FX.
¿Es para traders FX retail o macro institucional?
Construido para macro institucional y pro discrecional, pero accesible para retail serios.
¿Cómo se entregan los datos FX — en vivo o EOD?
Fin de día para el tier gratuito, en vivo intradía para tiers de pago.